半年经营分析报告范文 半年度经营分析

      半年经营分析报告范文

      本公司为三产商贸企业，主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务，本公司各业务财务数据均属民用产业。20XX年上半年，按照年度方案开展业务，经济运行良好，完成营业收入13428.8万元，利润81.6万元，连续多年实现快速增长。上半年经济运行情况分析如下：

      1. 营业收入

      13428.8万元，同比增长73.9%；年方案18600万元，完成率72.2%。

      本公司主要业务板块完成情况为：物资业务6638.7万元；进出口（含部分内贸业务）6043.9万元；汽车销售业务701.9万元。

      2. 利润总额

      81.6万元，同比增长447.7%；年方案240万元，完成率3

      4%。按照公司的行业特点，很多费用在下半年结算，因此下半年利润将会增长。

      3. 进出口贸易收入

      530.18万美元，其中出口367.5万美元。

      4. 存货及应收账款情况

      存货558万元，应收账款4672万元，均比去年同期大幅提高。

      1. 经济开展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响，经济运行情况一般，1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。三月份开始恢复，二季度逐步进入状态，增速显著，连续4个月皆在2500万元以上，二季度环比增长40.3%。

      2. 出口业务逐步成熟，增长迅速。半年完成367.5万美元，同比增长了11.7倍，成为公司增长的主要因素之一。

      3. 增长快，投入大，造成存货和应收账款同比大幅提高，加大了经营风险，须高度防范。

      1. 利润总额完成率不高。主要原因为：本行业信息透明，竞争剧烈，购销差价空间极为有限，从近年来的实践看，营业收入利润率缺乏1%，在确定年度指标时，高估了完成情况。同时本公司经营资金绝大部分为融资而来，利息本钱大幅稀释了利润，即使下半年多项费用结算后，如营业收入在2亿左右，利润总额也不会超过200万元。

      2. 开展不平衡。汽车销售业务从去年滑坡以来，至今未能实现好转，年初提出的调整目标也未能完全实现，主要原因为缺乏资源，基地原定给我们的原XXXXX场地至今未能落实，导致开展汽车衍生产品的设想落空，而资金、场地的制

      约，导致争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。

      1. 针对利润总额完成率低的问题，一是，尽快结算各项费用，实现收入，提高利润；二是抓紧货款回收，加快资金流转，提高经济运行效率和经济效益。

      2. 积极与有关部门协调，争取解决开展需要的场地和资金问题。

      1. 努力开展各项业务，力争完成6000万元营业收入，60万元利润，为完成全年目标奠定根底。

      2. 重点抓好进出口工作，一是根据基地领导的指示，努力搭建好基地的国际贸易平台；二是加大资金和人才的投入，进一步开展出口贸易，开展多品种、多渠道出口，争取季度出口额超过300万美元。

      3. 高度防范经营风险，确保资金平安，促进经济平稳开展。

      1. XX市公路建立的开展，给我们带来的商机加大，如

      果有大的投入，目前经营的建材工程有很大潜力。同时出口业务的不断开展，业务量逐步增加，预计全年出口有望达1000万美元。如这两项业务按预期开展，公司全年营业收入有望达

      2.3亿以上。

      2. 根据行业特点和融资经营的实际情况看，利润率难以提高，利润总额的提高，须大幅提高营业收入来实现，而公司目前的条件，也只能到达2亿多水平，预计全年利润总额难以超过200万元。